Embedded Files
El modulo de liquidación tiene el objetivo de agilizar la creación de la Factura Nota Liquido (NLP). Mediante el mismo se automatiza la creación del comprobante respectivo (NLP) utilizando el resultado de la consulta que se genera en dicho modulo.
Las consultas para obtener las liquidaciones se encuentran divididas de acuerdo a las liquidaciones existentes en FRIAR (Imagen a continuación), configurando a cada una de acuerdo a las condiciones propias de cada nota liquido producto (tipo de producto, IVA, etc.)
Concluyendo en total serian 5 liquidaciones a generar, dentro de las cuales se clasifican en dos principales grupos Consignados y No Consignados, a continuación se explica y ejemplifica un caso de cada uno.
Liquidación de No Consignados FRIAR
1. Ir a Ventas | Comisiones | Liquido Producto | No Consignados 10,5 FRIAR o NoConsignados 21 FRIAR (la opción a ingresar va a depender de la liquidación que el usuario quiera realizar)
2. Ingresar la Fecha Desde y Fecha Hasta de la liquidación. Los valores de Alícuota IVA y Tipo Prod. ya vienen prefijados de acuerdo a la liquidación a realizar.
Liquidación unificada: No filtrar por sucursal para que incluya todas las sucursales.
3. Presionar Consultar. Información a tener en cuenta:
Columna Liq.: esa columna indica si el ticket se encuentra asociado a una Nota de Liquido Producto, (si se encuentra tildado está asociado). El sistema no permite que una vez generada la factura NLP de poder liquidar un mismo ítem dos veces, por eso como muestra la imagen se verá la columna Liq sin tilde (ítems sin asociación).
Columna No Liq.: esa columna permite que el usuario seleccione los tickets que no quiera incluir en la liquidación tildando el comprobante. (Esta opción es obsoleta, porque usted no debería excluir nunca un comprobante de la liquidación porque será rechazada por Friar.)
4. Presionar Imp. Agrupado para que generar el Agrupado solicitado por FRIAR.
Presionar Exportar Excel.
Presionar No a la consulta de exportar con formato u sin formato el informe.
Tener en cuenta que una vez generada la planilla Excel (sin formato) y posteriormente a pegar en la planilla de EXCEL solicitada el campo CODART debe ser convertido a número. (Botón derecho sobre la celda)
5. Presionar Nueva Liquidación para generar la liquidación.
6. El sistema muestra el comprobante de Factura Nota de Liquido Producto (NLP) con los datos ingresados en la consulta.El comprobante expone la siguiente información a tener en cuenta:
Número: este número se debe ingresar manualmente o el sistema lo genera automáticamente, esta funcionalidad depende del formato pre-impreso de cada carnicería.
Descripción: La descripción del articulo RENDICIÓN se genera automáticamente de acuerdo a la Fecha Desde y Fecha Hasta elegida en la consulta.
Datos C.A.I.: esta información se debe cargar previamente en el proveedor FRIAR en la solapa otros datos del ABM de proveedor y deberán poner el nro. y vto. del comprobante de la NLP de FRIAR.
No debería modificar ningún monto, ni descuentos calculados porque será rechazada por Friar.
7. Generar la Liquidación e imprimirla.
Liquidación de Consignados FRIAR
8. Ir a Ventas | Comisiones | Liquido Producto | Consignados Carne FRIAR o Consignados Pollo FRIAR o Consignados Cerdo FRIAR (la opción a ingresar va a depender de la liquidación que el usuario quiera realizar).
9. Ingresar la Fecha Desde: fecha posterior a la última liquidación.
10. Ingresar Monto del remito a liquidar y el porcentaje que el usuario estima de rentabilidad aproximada en las ventas que ha tenido desde esa fecha (este esquema anula la fecha hasta, debido a que el sistema incluirá comprobantes para cubrir el importe del remito mas dicho porcentaje de rentabilidad aproximado, sin tener en cuenta las fechas). Ojo que nunca va a coincidir exactamente el monto de ventas porque el sistema toma linea completa de venta por lo tanto si justo una linea tiene mucha cantidad se puede dispersar en gran cantidad del porcentaje solicitado, no obstante en esos casos se pueden liquidar el monto de 2 o mas remitos juntos. Los valores de Alícuota de IVA y Tipo de Producto ya vienen prefijados de acuerdo a la liquidación a realizar.
11. Repetir los pasos detallados en los puntos 4,5 y 6.
Anular una liquidación.
En caso de error al confeccionar una NLP realizar los siguientes pasos para volver a confeccionarla correctamente:
1. Anular la NLP mal confeccionada: para ello ir a COMPRAS /CONSULTA DE COMPROBANTES/ COMPROBANTE: NOTA DE LIQUIDO PRODUCTO posicionarse sobre ella y anularla.
2. Realizar de nuevo la liquidación como corresponde con el siguiente nro. correlativo. No volver el nro. para atrás.
3. Informar por mail a Friar que el anterior nro no tiene validez y en su reemplazo corresponde el nuevo nro.
Report abuse