Pagos

ORDEN DE PAGO

En COMPRAS/PAGOS/ORDEN DE PAGOS Ud. Encuentra el siguiente comprobante para cargar un pago a un proveedor:

Cuenta: razón social del proveedor, ejemplo: FRIAR y se despliega su cuenta corriente con lo pendiente a cancelar.

Fecha: es editable.

Caja: Seleccionar de que caja estoy sacando el dinero.

Cargar el pago: Ud. Deberá seleccionar la forma de pago apropiada, si lo hace en efectivo, con cheque propio, cheque de terceros, transferencias bancarias, tarjetas, si hay alguna retención

(colocar el importe en el reglon que corresponda segun el tipo de retencion, en la solapa retenciones) o algún descuento.

Los cupones aparecen en la forma de pago TARJETA, como un cheque de tercero solo se debe clickear y seleccionar cual se está utilizando en este pago.

Para aplicar un pago a una factura de compra es muy sencillo, esto se hace para tener la cuenta corriente con el proveedor más ordenado, le estoy indicando que con este o estos pagos realizados estoy cancelando esta o estas facturas total o parcialmente. En caso de cancelarse totalmente en la columna APLICA del cuerpo de la orden de pago presiono ENTER y se copia el importe igual que el del saldo adeudado, y en caso que sea parcial el pago debo escribir el importe que estoy cancelando de ese saldo.

Se puede escribir alguna observación si se lo desea.

Acepto y queda listo para ser impresa la orden de pago, puede ser exportada a un archivo y mandarla por mail, o bien imprimirla en papel y enviarla por correo al destinatario.