INFORMES

CIERRE Z

El CIERRE Z se utiliza cuando la firma cuenta con facturación fiscal, este cierre es muy sencillo de realizar, es obligatorio y se debe hacer al finalizar la jornada, es la confirmación que la empresa le realiza a la memoria fiscal de la impresora fiscal de todas las ventas realizadas en el día. Ingresando a TESORERÍA/INFORMES/CIERRE Z se despliega la pantalla que se muestra en al imagen donde el puerto es el fijado por el profesional que coloco la impresora fiscal que se refiere al puerto serial que está ubicada la impresora, SE RECOMIENDA antes de emitir el CIERRE Z que ya es definitivo hacer un previo control presionando CIERRE X que es un detalle no fiscal se controla con los movimientos del día y si todo coincide ahí se procede a emitir el CIERRE Z, el cual saldrá por la impresora fiscal y debe archivarse.

PLANILLA DE CAJA:

En TESORERÍA /INFORMES/ PLANILLA DE CAJA, encontramos el siguiente formulario:

1) Debemos seleccionar si deseamos consultar una planilla de caja Abierta, Cerrada o Todas.

2) Seleccionar una fecha, Ej. Si es la del día actual, desde y hasta serán iguales.

3) Seleccionar la caja que se desea consultar. Ej. Caja Mostrador o Caja Tesorería

4) Si se desea se puede seleccionar un cajero para que solo nos muestre los movimientos de ese cajero.

5) Se presiona Consultar.

6) Posicionados sobre un reglón del resultado podemos utilizar los comandos de operaciones: como ser DETALLE (primer comando)

Nos muestra la siguiente pantalla en donde Ud. Podrá ver los saldos iniciales del día, mas todos los movimientos realizados durante el día, (cobros, pagos, gastos, ingresos..etc.) da como resultado los saldos finales del día de cada una e las distintas formas de pago y cobro.

También aquí tenemos distintos comando para aplicar:

· AGREGAR: que nos permite agregar manualmente un movimiento en la planilla de caja, (Ej. se carga manualmente un gasto abonado al pintor en el cual no hubo comprobante fiscal),para ello primeramente se debe definir si es un ingreso o un egreso de dinero en efectivo, la fecha, la cuanta caja a imputarse este ajuste, un concepto explicando el motivo del ajuste, una cuanta contable imputable el monto . Y presionando aceptar queda el ajuste integrado a los movimientos del día, esto solo podrá realizarlo toda persona que tenga permiso otorgado.

· ELIMINAR: Posicionado sobre un reglón si se desea se puede eliminar el asiento, solo podrá realizarlo quien tenga permiso otorgado para tal fin.

· IMPRIMIR: se puede imprimir el detalle de la caja ya sea en impresora o exportarlo a distintos formatos.

· VER: nos muestra el comprobante que dio origen a la operación.

· ASIENTO: nos muestra el asiento de la operación.

· CHEQUES DE TERCEROS: nos despliega el ABM de cheques de terceros.

· CUPONES: aquí podremos consultar todos los cupones que ingresaron en el día.

VOLVIENDO A LA PANTALLA INICIAL DE LA PLANILLA DE CAJA, SEGUIMOS VIENDO COMO FUNCIONAN LOS RESTANTES COMANDOS:

· ABRIR: Este comendo se utiliza cada vez que se desea inicializar la caja del día, obvio si el día anterior fue cerrada, si esto no se realiza no dejara realizar ningún movimiento en el sistema hasta que no se abra la caja. Es muy sencillo, deberá seleccionar la caja que desea abrir, el cajero y presionar aceptar y con esto queda abierta la caja con el día actual.

· CERRAR: Nos consulta si estamos seguros de cerrar la caja “xxx” del cajero Sr. “xx” si confirmamos queda cerrada y en la columna CIERRE en lugar de // aparece la fecha de cierre.

· CONCILIAR: Aquí nos permite realizar el arque de caja, recuento billete por billete del dinero físico disponible en caja, para ello es muy simple se va completando la columna cantidad, debajo nos muestra el total que se está conciliando, el total que nos arrojo la planilla de caja y si existe una diferencia esa diferencia puede ser un sobrante o un faltante que deberá ajustarse, esto se puede realizar desde la función agregar que vimos anteriormente o cuando se acepta la conciliación si hay diferencias nos propone el ajuste. También se puede mandar a imprimir la conciliación.